곰 시장 거래 전략

약세 시장 거래 전략.

기본 보안에 대한 전망이 약세 일 때 (즉, 가격이 하락할 것으로 예상 할 때), 적절한 거래 전략을 사용하고 싶을 것입니다. 많은 초보자 옵션 거래자들은 가격이 하락하는 기본 보안에서 이익을 창출하는 가장 좋은 방법은 단순히 풋을 사기위한 것이라고 믿지만, 반드시 그런 것은 아닙니다.

당신이 금융 상품의 작은 가격 인하만을 기대하고 있고, 그 금융 상품의 가격이 움직이지 않거나 오르지 않는다면 당신은 보호를받지 못한다. 이러한 문제를 극복하는 데 사용할 수있는 전략이 있으며, 그 중 많은 전략이 다른 장점을 제공합니다.

이 페이지에서 우리는 곰 같은 옵션 거래 전략 사용의 이점과 몇 가지 단점을 논의합니다. 또한 가장 일반적으로 사용되는 목록을 제공합니다.

왜 약세 옵션 거래 전략을 사용합니까? Bearish 옵션 트레이딩 전략의 단점 Bearish 옵션 트레이딩 전략 목록.

왜 약세 옵션 거래 전략을 사용합니까?

첫째, 우리는 구매 풋이 참으로 곰 같은 옵션 거래 전략 자체임을 지적해야합니다. 옳은 일은 당신이 가격에 떨어질 것으로 예상되는 기본적인 증권에 기초한 풋을 단순히 사는 것입니다. 그러나이 방법은 여러 가지면에서 제한적입니다.

기본 보안이 가격으로 이동하지 않으면 풋의 단일 보유가 무의미하게 종료 될 수 있습니다. 즉, 기본 보안이 가격으로 이동하지 않으면 지출 한 돈이 손실되어 반환하지 않습니다. 옵션 계약을 유지하는 데 소요되는 시간의 부정적 효과는 이익을 창출하기 위해 일정 금액을 이동하기 위해 기본 보안이 필요하다는 것을 의미합니다.

따라서 기본 옵션의 가격이 조금 떨어지는 경우에만 옵션을 구입하는 것이 가장 좋은 전략은 아니며 다른 단점도 있습니다. 이것은 단순히 풋을 구입해서는 안된다는 말은 아니지만 대안 전략을 사용하여 부정적 측면을 피할 수있는 방법을 알고 있어야합니다.

약세 전망에 적합한 다양한 거래 전략이 있으며, 각각의 전략은 특정 이점을 제공하기 위해 다른 방식으로 구축됩니다. 성공적인 거래의 중요한 측면은 주어진 거래에서 성취하고자하는 전략과 일치하는 것입니다.

예를 들어, 가격이 하락하는 기본 보안에 대한 입장을 취하고 싶지만 didn†™ t가 너무 많은 자본을 위험에 빠뜨리려고한다면, 풋을 살 수 있고 (낮은 파업에서) 풋을 쓸 수도 있습니다. 비용. 이렇게하면 시간이 많이 걸릴 위험을 일부 상쇄 할 수 있습니다.

시간 감퇴의 부정적인 영향을 줄이는 또 다른 방법은 전화 기록을 포함시키는 것입니다. 선불 비용 인 직불 스프레드 대신 초기 선급금 (신용 스프레드)을 반환하는 전략을 사용할 수도 있습니다.

기본적으로 곰 같은 옵션 거래 전략은 매우 다양합니다. 적절한 보안 정책을 사용하면 근본적인 보안 가격만으로는 이익을 얻을 수 없지만 위험에 노출되거나 필요한 투자 수준과 같은 특정 거래 측면에 대한 통제 요소가 있습니다.

곰 같은 전략의 단점.

단순히 풋을 사는 것 이외의 곰 같은 옵션 거래 전략을 사용하는 것이 분명한 이점이 있지만, 몇 가지 단점이 있음을 알아야합니다. 그들 중 대부분은 일반적으로 당신이 얻을 수있는 이익을 위해 지불 할 가격이 있다는 점에서 어떤 식 으로든 상충 관계가 있습니다.

예를 들어, 대부분의 수익 잠재력은 제한적입니다. 이는 기본 보안이 얼마만큼 떨어질 수 있는지에 의해서만 제한되는 구매 풋과는 대조적입니다. 이것이 반드시 큰 문제는 아니지만, 금융 상품이 비교적 짧은 기간 내에 가격이 급격하게 떨어지는 것은 합리적으로 드물기 때문에 제한된 위험과 같은 추가 이익을 얻으려면 강조해야합니다. 희생 (제한된 이익 등).

어떤면에서 선택할 수있는 여러 가지 전략이 있다는 사실 자체가 단점입니다. 선택의 여지가있는 것이 궁극적으로 좋은 일이지만 특정 상황에 가장 적합한 것이 어느 것인지를 결정하는 데 추가 시간과 노력이 필요하기 때문에 선택의 여지가 있습니다.

또한 대부분이 스프레드를 생성하기 때문에 여러 트랜잭션이 필요하므로 커미션을 더 많이 지불해야합니다. 사실, 이러한 단점은 상당히 작고 긍정적 인 측면보다 훨씬 중요합니다. 사실은 당신이 모든 다양한 전략에 익숙해지고 어떤 것을 사용할 것인지 선택하는 데 능숙하고 언제 성공적인 상인이 될 수있는 좋은 기회가 될 수 있는지입니다.

약세 전략 목록.

다음은 약한 전망을 가지고있을 때 자주 사용되는 전략 목록입니다. 각 거래에 대한 간단한 정보도 있습니다. 거래 수, 직불 스프레드 또는 신용 스프레드 관련 여부, 초보자에게 적합한 지 여부 등이 있습니다.

관련 링크를 클릭하면 각 항목에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 전략을 선택하는 데 도움이 필요하면 여기에서 찾을 수있는 선택 도구를 사용할 수 있습니다.

이것은 단 하나의 거래와 관련된 단일 포지션 전략입니다. 그것은 초보자에게 적합하며 선행 비용으로 제공됩니다.

이 단일 포지션 전략에 필요한 트랜잭션은 하나 뿐이며, 선행 신용을 산출합니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다.

이 간단한 전략은 초보자에게 완벽하게 적합합니다. 그것은 직불 스프레드를 만들기 위해 결합 된 두 개의 트랜잭션을 포함합니다.

이는 상대적으로 간단한 전략이지만 높은 거래 수준을 요구하므로 초보자에게는 적합하지 않습니다. 신용 스프레드는 두 가지 거래를 사용하여 생성됩니다.

이것은 복잡하고 초보자에게 적합하지 않습니다. 두 건의 거래가 필요하며 작성된 옵션에 대해 구입 한 옵션의 비율에 따라 차변 스프레드 또는 신용 스프레드를 생성 할 수 있습니다.

이것은 매우 복잡하고 초보자에게 이상적이지 않습니다. 신용 스프레드가 생성되고 두 개의 트랜잭션이 관련됩니다.

곰 나비 확산에는 두 가지 변형이 있습니다. 곰 나비 확산과 곰 나비 확산이 확산됩니다. 초보자에게는 적합하지 않습니다. 세 개의 트랜잭션이 필요하며 차변 스프레드를 생성합니다.

이 직불 스프레드를 생성하려면 세 개의 트랜잭션이 필요합니다. 복잡성 때문에 초보자에게 적합하지 않습니다.

주식 시장 전략 : 황소 대 곰 시장 거래.

주식 시장에 대한 당신의 견해가 최근 바뀌면 아무도 당신을 비난 할 수 없습니다. 구매 및 보유 투자는 과거 수십 년 동안 있었던 것처럼 더 이상 가치있는 접근법이 아닙니다. 인생에서 가장 중요한 결정을 내릴 때, 쉬운 질문은 없으며 이것도 예외는 아닙니다. 쉬운 대답이 있다면 그것은 이렇게 될 것입니다. 평생 동안 느린 일관성있는 성장이라는 장기 전략을 가진 투자자에게는 투자 포트폴리오에 거의 변화가 없어야합니다. 그러나 요즘 사람들은 주식 시장 타이밍에보다 개방적이며 장기 투자 전략과 기술적 분석을 혼합 할 수 있습니다. 주식 시장을 다루는 이런 종류의 접근법에 대해 열어 본다면 함께 읽으십시오.

상인은 단기 또는 중간 장기 전망이 있습니다. 신중한 조사 (친숙한 지역 중개 회사에서 많은 무료 정보를 얻을 수 있음)를 통해서만 돈을 투자하고 주식을 분석 할뿐만 아니라 많은 주식 움직임이 묶여 있다는 사실을 알기 때문에 기본 시장을 연구합니다 더 넓은 시장에. 당신이 그 상인 중 하나라면, 당신은 당신의 투자 포트폴리오가 시장 정서에 따라 끊임없이 변화하고 있다는 것을 알고 있습니다. 매일 당신은 다음에 올 것인가에 대한 판단을 내리기 위해 전화를받습니다 : 드롭, 팝, 또는 옆쪽의 행동. 황소 또는 곰들이 물려 받으면 포트폴리오가 어떻게 변해야합니까?

주식 시장 전략 : 황소 대 곰 시장 거래.

솔직 해지자. 차세대 시장 진출은 쉽지 않지만 기술적 지표가 도움이 될 수 있습니다. 먼저, 이동 평균을보십시오. 기술자는 분석하기를 원하는 기간에 따라 다르지만 간단한 연습으로 특정 시점에 S & P 500의 20 일 이동 평균을 나타내는 아래 차트를 살펴 봅니다 ( 그리고 오늘은이 지수를 전혀 반영하지 못할 수도 있습니다).

기술자는 S & # 038; P가 20 일 이동 평균 이상으로 거래하고 있기 때문에 이것은 낙관적 인 신호라고 말할 수 있습니다. S & P500 지수가 이동 평균보다 낮게 거래 되었다면 이는 약세로 간주 될 수 있습니다.

위의 차트를 보면, 이 특정 사례는 지속적인 완고한 신호가 있음을 보여줍니다. S & P는이 차트에서 이동 평균보다 높을뿐 아니라 8 월 초순 1130 부근에서 벗어 났으며 9 월 13 일 이후 계속 상승했다. 다시 말하지만, S & P는 P가 역사적 가격대가되도록이 차트를 일러스트의 한 점으로 사용하고 있습니다.

연구 할 다른 지표가 많이 있지만 기술적 분석에 깊이 들어가기 전에 이러한 몇 가지 징후가 시작하는 좋은 방법입니다.

아마추어와 전문 투자가 사이의 한 가지 주요한 차이점은 프로가 큰 점수를내는 것이 일련의 작은 승리를하는 것보다 훨씬 어렵다는 것을 아는 것입니다. 시장이 언제 방향을 바꿀지 정확하게 알 수 없다는 것을 깨닫기 때문에 시장이 어디로 갈 지에 관계없이 승리하는 거래가 매우 중요합니다. & # 8220; long & # 8221; 중 하나를 선택해야합니다. 또는 적절한 시간 동안 "짧은"위치로 이동합니다. 주식 시장의 움직임에 관계없이 돈을 벌 수있는 위치에 있기를 원합니다. 이를 염두에두고 여러 번의 작은 승리가 하나의 큰 승리보다 낫다는 것을 기억하십시오. 헤지 할 수있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

일반적인 다각화 전략이 아닙니다.

당신이 투자자라면, 당신은 다각화에 관한 모든 것을 알고 있으며 아마도 그것에 대해 꽤 많이 듣는 것에 지칠 것입니다. 그러나 여기에 자주 언급되지 않은 점이 있습니다 : 다양한 분야와 자산 클래스에 투자하여 포트폴리오를 다변화 할뿐만 아니라 변동성 측면에서도 다각화를 고려해야합니다. 변동성은 더 넓은 지수에 비해 주식의 움직임의 양입니다. 일부 주식은 변동성이 높고 다른 주식은 매우 낮음. 따라서 높은 변동성과 낮은 변동성을 혼합 한 포트폴리오를 개발할 수 있다면 좋은 생각입니다.

변동성은 베타 버전을 통해 측정됩니다. 베타는 S & P0500과 관련하여 이동량을 측정합니다. 1.0의 베타는 주가가 S & P0500과 동일한 금액 (퍼센트)으로 이동한다는 것을 의미합니다. 베타가 높을수록 변동성이 커집니다 주식의 예상되는 행동입니다. 베타가 1보다 작 으면 주식이 주어진 날에 S & P가 아닌보다 낮게 움직인다는 것을 의미합니다.

어떤 종류의 시장에서든 투자 및 거래에 관한 팁.

나는 잠시 동안 거래를 해왔고, 여기저기서 몇 가지 조언을 들었고, 나는 당신과 함께 나누고 싶다. 이 문제에 대한 귀하의 아이디어를 환영하므로 언제든지 이러한 요점에 자유롭게 의견을 나눌 수 있습니다.

그래서, 어떻게해야합니까? 다음은 시장 변화에 따른 포트폴리오 조정 방법에 대한 몇 가지 팁입니다.

강세장이 계속 될 것이라고 생각되면 다음과 같이 할 수 있습니다.

높은 베타 주식의 비율을 높입니다. "짧은"헤지 금액을 줄입니다. 구매 기회보다는 판매 기회를 더 많이 찾습니다. 강세장에 참여하지 않을 수도있는 분야를 관찰하십시오. 이것들은 구매 기회 일 수 있습니다. 역사적으로 좋은 주식 시장은 Apple, Deere, Nike, Prudential을 포함하고 있습니다. (하지만 조치를 취하기 전에 실사를해야합니다!) 경비원을 들키지 마십시오. 황소 시장은 언젠가 끝나고 준비가되어 있어야합니다.

당신이 곰 시장이 임박했다고 믿거 나 그것이 계속 될 것이라고 생각할 때, 여기서 고려해야 할 것은 :

얻거나 방어하십시오. 낮은 베타 주식의 비율을 높입니다. 짧은 포지션의 비율을 높이는 것을 고려해보십시오. 그러나 경험이있는 경우에만이 방법을 사용하십시오. 짧은 포지션은 매우 위험합니다. 다운 시장의 피해자 인 좋은 주식은 큰 구매가 될 것입니다. 그것들을 주시하고 값진 가격으로 구입하십시오. 바닥 낚시를 고려하십시오. 시장의 나머지 부분만큼 가치가 떨어지지 않는 부문을 구매하는 것에주의하십시오. 그들은 동일한 가치를 제공하지 않을 수도 있습니다. 좋은 곰 시장 주식의 예 : Johnson & # 038; Johnson, Proctor & # 038; Gamble, 3M. 곰 시장에서는 높은 배당금을 가진 주식을 보유하십시오. 참으십시오. 결국 상황이 바뀔 것입니다.

포트폴리오를 살펴보고 상황이 다른 방향으로 바뀌면 비상 계획을 세우십시오. 가능한 한 시장보다 앞서 나가십시오. 이제 수동 투자자 인 경우이 작업을 성공적으로 수행 할 올바른 펀드 매니저를 선택하십시오.

2010 년 10 월 10 일 작성. 2012 년 7 월 22 일 업데이트. 저작권 및 복제본; 2012 Digerati Life. 판권 소유.

이 기사처럼? 구독하십시오!

관련 게시물:

단기 또는 중기 전망의 경우에만 타이밍이 맞지 않습니다. 나는 장기적인 타이밍을 연습한다. 즉, 주어진 시간에 적용 할 수있는 특정 평가 레벨에 대한 장기 수익률을보고 TIPS 및 CD와 같은 매우 안전한 자산 클래스에서 얻을 수있는 것과 비교하여 주식 할당을 설정합니다.

나는 1996 년 여름 이후로 제로 주식에 종사했다.

좋은 기사 & # 8211; 경제 및 정치 환경을 가진이 시장에서 매일 거래가 머리를 찢을 수 있습니다. 나는 월스트리트에서 20 년 동안 상인 및 기관 영업 사원으로 일했다. 주로 블룸버그와 프로그램 거래가 없었다. 상인과 중개인의 중개인은 시장을 유지했다. 이제 헤징이 좋은 방법인데, 만약 당신이 거래 밀리로 빠지게된다면 말입니다.

존경심을 가지고 나는 황소 또는 곰이 자리를 잡을 때 포트폴리오가 어떻게 바뀌어야한다고 생각하지 않습니까? & # 8221; 대부분의 투자자 또는 독자가 생각해야하는 질문이어야합니다.

& # 8220; 스마트 재무 선택 & # 8221; 아마도 장기적으로 실적이 좋을 것으로 생각하는 회사 / 펀드의 주식을 더 많이 구입하는 것을 고려할 것입니다. 아니면 그냥 시장 지수.

평균 투자자가 적극적인 거래를 시도하도록 장려하는 것은 잘못된 것 같습니다. 아주 쉽게 황소와 곰 시장을 선험적으로 (뒤돌아 보아) 식별하지만, 지금은 그렇게하기가 어렵습니다. 적극적으로 투쟁하는 많은 정보에 액세스 할 수있는 전문가가 대부분의 시간 동안 시장을 이기면 아마추어도 어려움을 겪을 수 있습니다.

이 기사가 독자들에게 투자에 관한 숙제를하는데 많은 시간을 할애해야한다고 경고했다면, 이것이 좋은 출발점이 될 것이라고 나는 생각한다. 대부분의 투자자들은 저비용 ETF 및 뮤추얼 펀드에 관심을 집중하는 것이 더 나을 것이라고 생각합니다.

Andy에게 감사드립니다. 이것은 분명히 사물을 보는 한 방법입니다. 나는 오랫동안 열렬한 자산 할당 자이자 지수 작성자 였지만, 투자자로서 세워진 수년 동안의 경험과 경험을 바탕으로 결코 결코 & # 알지 못한다는 것을 깨달을 수 있습니다. & # 8220; 8221; 예를 들어, 지난 10 년에서 12 년 사이에 주식을 매입하고 보유하고 있었다면, 순자산 가치를 높이기 위해 주식형 헤지 펀드에 의존하는 것을 멀리하지 않았을 것입니다.

적극적인 거래가 평균 투자자를지지하는 것이 아니지만 일반적인 시장과 경제 환경에 대한 교육을 강화하는 것을지지하기 때문에 나는 무엇이 발생하는지 알고 있어야합니다. 황소와 곰의 싸움이 치열 해지고 시장 추세로 인해 어떤 결과가 초래 될지 궁금합니다. 그런 다음 우리가해야 할 일과 우리가 가지고있는 지식을 가지고 행동하는 방법에 대한 결정을 내리는 것은 우리 자신에게 달려 있습니다.

나의 테이크는 절제의 하나였다. 내 핵심에서 나는 장기간의 황소를 보유하고 있습니다. 나는 더 적극적으로 거래하는 위험을 위장하지 않는다. 그것을 시도, 매번 잃어 버렸습니다. 🙂

즉, 나는 열린 마음을 가지고 독단적으로 행동 할 필요가없는 때가 있다는 근본적인 견해에 동의합니다. 지난 몇 년 동안 나는 배당금을 지급하는 주식에 더 많이 끌리게되었다. 왜냐하면 그것은 기본 수익을 창출하기 때문이다. 가능한 재정 절벽의 돌연변이가 조기 경기 침체를 일으켜 합창을 만들었다 고 들었을 때, 나는 완전히 투자를 유지하는 것이 현명하지 않을 것이라고 생각합니다. 물론 나는 전에 잘못 생각했습니다. & # 8230; 🙂

현재 환경은 높은 배당금 지급 주식을 선호합니다. 오늘날의 시장에서 너무 많은 불확실성으로 인해 품질이 우수한 주식을 찾는 것은 위험을 줄일 수 있습니다. 나는 사고 방식에 대해 더 익숙해 왔지만 2008 년의 위기는 그 특별한 전략에 대한 내 마음을 바꿔 놓았습니다!

모든 유형의 전략을 고려하기 전에 일반적으로 위험이 시장에 존재 함으로 인해 위험이 발생한다는 것을 사람들이 깨닫는 것이 중요합니다.

시장의 성격에 따라 우리 모두는 어느 정도 시장 타이머가되어야합니다. 다이 하드 바이어 및 홀더조차도 은퇴에 가까워지면서 위험 투자 차량을 낮추기 위해 자산 이동을 시작할시기를 알아야합니다.

더 중요한 것은 모든 사람들이 포트폴리오의 중요한 변경에주의를 기울여야하며 시간이 필요할 때 조정해야합니다. 위험을 적절하게 관리하고 있다면 2008 년에 시장에 전달 된 것과 같이 40 %의 손실을 입어야하는 합리적 이유는 없습니다.

가장 단순한 수준에서, 사람들의 자산을 더 심각한 피해로부터 보호하기 위해 비상 출구가 약 20 % 정도의 값으로 트리거되어야합니다. 동시에, 한 해 동안 투자가 20 % 이상 증가 할 때 일부 이익도 취해야합니다. 이렇게하면 시장이 하락할 경우 낮은 수준에서 재투자 할 수있는 옵션이 제공됩니다.

시장이 오름세 또는 약세를 보이지는 않지만 이전 최고치와 최저치 사이에있을 때가 있습니다.

1 년의 과정 동안, 특정 주식은 놀랄만 한 높이로 날아갈 수 있고, 평평한 해를 끝내기 전에 비틀 거리는 최저점을 내걸 수 있습니다. 간단한 트리거를 제 위치에 두는 것만으로도 이러한 동작을 이용할 수 있습니다.

타이밍은 실제로 위험 관리에 관한 것입니다. 매수자와 보유자는 스윙 트레이더보다 더 긴 시간 내에이를 수행해야하며 이는 여전히 하루 거래자의 것보다 길다.

시간이 짧으면 분석과 조치가 더 빨라지므로 단기 트레이딩이 더 높은 어려움을 겪고 높은 보상을받을 가능성이 있습니다.

기술 분석은 모든 시간 프레임에서 타이밍을 개선하는 데 관심이있는 모든 사람에게 필수입니다. 뉴스 헤드 라인을 지표로 사용하는 것은 시장이 양극성으로 뉴스 & amp; 그것을 전부 무시하거나 기회에 따라 과민 반응을 일으킨다.

나는 Soullfire와 같은 페이지에있다. 사람들이 타이밍을 논의 할 때 일반적으로 거래를 통해 수익을 창출하는 것과 관련이 있습니다. 그러나 나는 타이밍이 위험 관리에 관한 관점을 좋아한다. 그런 식으로 생각하면 타이밍을 모두 '나쁜'이라고 표시하지 않습니다. 특정 상황에서는 정당합니다. 저는 리스크 관리의 이유로 시장의 움직임을보다 융통성있게 선택하는 것을 알고 있습니다.

또한 기술 분석에 대한 귀하의 견해에 감사드립니다. 시간을 할애해야한다면 필수적이지는 않지만 그러한 전략에 대한 이해가 도움이 될 것입니다.

위의 흥미로운 의견. 10 일에서 8 개월 사이의 신호 시간 프레임에 기술적 분석을 사용하는 전략입니다.

곰과 황소 시장에서 이익을 얻으십시오.

곰 시장과 황소 시장 모두 돈을 벌 수있는 엄청난 기회를 대표하며 성공의 열쇠는 다양한 조건에서 이익을 창출 할 수있는 전략과 아이디어를 사용하는 것입니다. 일관성, 규율, 집중력, 두려움과 탐욕을 활용할 수있는 능력이 필요합니다. 이 기사는 위 또는 아래 시장에서 번성 할 수있는 투자에 익숙해지는 데 도움이 될 것입니다.

곰의 시장에서 이익을 얻는 방법.

곰 시장은 종가 최저가에서 종가 최고까지 측정 된 1 년 동안 시장 평균이 20 % 이상 하락한 것으로 정의됩니다. 일반적으로 이러한 시장 유형은 비관주의가 지배적 인 경기 침체 또는 불황기에 발생합니다. 그러나 잔해 속에 올바른 도구를 사용하는 방법을 알고있는 사람들에게 돈을 벌 수있는 기회가 있습니다. 다음은 약매 시장에서 이익을 얻을 수있는 몇 가지 방법입니다.

짧은 포지션 : 단기 매매라고도하는 짧은 포지션은 주식이 미래에 떨어질 것을 예상하여 소유하지 않은 주식을 매각 할 때 발생합니다. 그것이 계획대로 작동하고 주가가 떨어지는 경우, 짧은 주식을 커버하기 위해 낮은 가격으로 주식을 매입해야합니다. 예를 들어 ABC 주식을 주당 35 달러로 매도하고 주가가 20 달러로 떨어지면 주식을 20 달러에 다시 살 수 있습니다. 총 이익은 주당 15 달러입니다.

황소 시장에서 이익을 얻는 방법.

강세는 보안 가격이 전반적인 평균 금리보다 빠르게 올 때 발생합니다. 이러한 시장 유형은 경제 성장기와 투자자 사이의 낙관을 동반합니다. 다음은 상승하는 주식 시장에 적절한 도구입니다.

긴 포지션 : 긴 포지션은 주가가 오를 것을 예상하여 주식이나 다른 증권을 매수하고있다. 전반적인 목표는 주식을 저렴한 가격에 구입하여 지불 한 금액 이상으로 판매하는 것입니다. 그 차이는 귀하의 이익을 나타냅니다.

곰과 황소 시장을 탐지하는 방법.

시장은 주기적으로 거래되므로 대부분의 투자자는 평생 동안 두 가지 경험을하게됩니다. 두 가지 시장 유형 모두에서 이익을 얻는 열쇠는 시장이 정상에 오를 때 또는 바닥에있을 때를 파악하는 것입니다. 찾아야 할 두 가지 핵심 지표는 다음과 같습니다.

선행 / 쇠퇴 선 : 선행 / 쇠퇴 선은 전진 쟁점 수를 주어진 기간 동안 쇠퇴 쟁점 수로 나눈 값입니다. 1보다 큰 수는 완고한 것으로 간주되는 반면, 1보다 작은 수는 약세로 간주됩니다. 상승선은 시장이 더 많이 움직이고 있음을 확인시켜줍니다. 그러나 시장이 계속 상승하는 기간 동안 하락하는 노선은 시정을 신호 할 수 있습니다. 평균이 더 높은쪽으로 이동하는 것을 계속하는 동안 선이 몇 달 동안 떨어지는 때, 이것은 음의 상관 관계로 간주 될 수 있고, 큰 수정이나 곰 시장이 가능할 것입니다. 평균이 약해질 것이라는 신호를 계속 내리는 선행 / 쇠퇴 선. 그러나 라인이 몇 달 동안 상승하고 평균이 떨어지면 이러한 긍정적 인 차이가 강세장의 시작을 의미 할 수 있습니다.

곰과 황소 시장에서 이익을 얻는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 성공의 열쇠는 각 시장을위한 도구를 최대한 활용하는 것입니다. 또한 황소와 곰 시장이 시작되거나 끝나는 시점을 파악하기 위해 서로 지표를 사용하는 것이 중요합니다.

짧은 매도, 풋 옵션 및 단기 또는 역 ETF는 투자자가 시장 약세를 활용할 수있는 몇 가지 곰 시장 도구 일뿐 아니라 주식 및 ETF의 긴 포지션과 콜 옵션은 강세장에 적합합니다. 진보 된 쇠퇴 선과 가격 배당 비율은 시장 상판과 하판을 파악할 수있게합니다.

곰 시장을위한 전략.

ARROYO GRANDE, Calif. & # 8211; 당신과 나는 진실이 드문 일 용품 인 곳에서 투자합니다. 우리 지도자들의지도가 너무나 자주 오도 된 선전입니다. 오늘 우리는 단지 우리가 듣는 것에 대해 회의적이며, 모든 것에 대해 불신하고, 알려지지 않은 다음 신발이 떨어질 것을 두려워합니다. 우리는 우리 자신을 의심하고, 우리의 판단에 의문을 제기합니다.

최근의 "Planet of the Apes" 여론 조사에서 독자들은이 보편적 인 불신에 대한 이유를 제시했습니다. 탐욕은 신뢰를 침식하고 있습니다.

그러나 그래서! 현명한 투자자는 "탐욕은 좋은 것"이라고 상기시켜줍니다. 오늘 월가의 좌우명은 언제나있을 것입니다. 스캔들과 개혁 운동이 시작되고 황소와 곰들이 왕래하며 정통한 투자자는 탐욕이 게임의 일부라는 것을 알고 있지만 대부분의 지도자는 욕심쟁이 일뿐만 아니라 "실제로는 결코 충분하지 않습니다."라고 받아들입니다.

대신, 정통한 투자자는 다른 질문을합니다. & quot; 어떻게 자신을 탐욕에서 보호합니까? & quot; 그들은 주택 확률이 항상 내부자를 선호한다는 것을 알고 있습니다. 따라서 많은 전문가들이 예측하는 곰 시장에 대비하기 위해 고려해야 할 여섯 가지 대체 전략을 살펴 보겠습니다. 생존과 번영을위한 장기적인 방법을 찾고 있다면 고려해야 할 6 가지 전략.

최근의 "Planet of the Apes" 여론 조사는 가장 큰 스키머를 확인하는 것에 관한 것으로, 내부자들은 메인 스트리트 투자자들의 수익률에서 가장 많은 돈을 빨아 들였다.

우리의 여론 조사에서 거대 원숭이 ( "Rulers")와 오랑우탄 ( "Puppet Leaders")이 순서대로 가장 큰 범죄자였습니다 : 기업 CEO가 가장 많은 표를 얻었습니다. 그들은 가장 탐욕 스러웠습니다. 다음은 워싱턴 정치인들이었습니다. 그리고 나서 월가의 투자 은행가들과 뮤추얼 펀드 회사 소유주들도 왔습니다. 이 4 가지 범주는 투표자의 3 분의 2를 최악의 스키머, 가장 탐욕스럽고 가장 신뢰할 수없는 사람으로 받았다.

독자 반응은 스키밍이 널리 퍼져 있다는 대중의 인식이 널리 퍼져 있음을 확인시켜줍니다. 그리고 "The Planet of the Apes"에서와 같이 영화, 휴머노이드 투자자들은 미국의 금융 시스템을 통제하는 유인원 음모의 자비가 아니라 투자자가 시스템을 변경하기 위해 할 수있는 일이 거의 없습니다. 사실 지난 5 년간의 기업 및 뮤추얼 펀드 스캔들과 개혁에도 불구하고이 시스템은 더욱 강력 해졌습니다.

& quot; 베어 마켓을 계획하기 위해 어떻게해야합니까? & quot;라는 큰 질문에 답변 해 보겠습니다. 모든 사람이 동일한 위험 감수성을 갖고있는 것은 아니므로, 당신의 성격에 맞는 계획을 선택해야합니다. 고려해야 할 여섯 가지 가능성은 다음과 같습니다.

전략 1. 나가서 현금으로 가라.

2000-2003 년 곰 시장, 시가 총액 43 %의 막대한 손실 및 잔인한 기술 추락을 기억하십시오. 다시 워렌 버핏 (Warren Buffett)의 투자 1 위를 기억하십시오. 절대로 돈을 잃지 마십시오. 아마도 모기지를 내고 빚을 갚기 위해 현금을 사용할 것입니다.

전략 2. 매우 보수적 인 고정 수입 옵션.

다시 2000 년 초에 많은 정통한 투자자들은 채권, 채권 펀드 및 금융 시장에서 구제 금융을 피하는 명확한 신호로서 높은 가격 대비 수익 비율을 보았습니다. 그것은 효과가 있었다. 2000-2003 년 곰 보고서에서 내가 검토 한 포트폴리오 중 하나는 주식 시장이 파산하는 동안 매년 약 10 %의 수익률을 보였습니다. 포트폴리오는 단기 채권, 중간 채권, 인플레이션 방지 증권 및 정부 저축 채권에 각각 4 분의 1을 할당했습니다.

언제 주식을 되 찾을 수 있습니까? 어쩌면 결코. 아마도 & quot; 미안보다 안전합니다 & quot; 결국, 시장은 여전히 ​​6 년 전의 위치보다 아래에 있습니다!

전략 3. 기업 정신.

OK, 현금으로 앉아도 당신에게 어필하지 않으며 지루하고 지루한 채권도 없습니다. 당신은 돈을 원한다. & quot; The Millionaire Next Door & quot;에서 단서를 가져옵니다. 대부분의 백만장 자들은 주식 시장에 투자함으로써 백만장자가되지 않는다는 것을 알게됩니다. 그들은 세 가지 방식 중 하나를 창출합니다 : 비즈니스 구축, 부동산 개발 또는 전문가. 그들은 기업가이고, 그들은 스스로를 위해 일합니다.

백만장자가되지 않는 미국인의 나머지 96 %는 IRA, 401 (k) 및 사회 보장국의 상대적으로 적은 수입으로 은퇴 할 것입니다.

전략 4. 'Mad Money'주식 거래자.

속도가 빠른 활동적인 십대들은 특히 장기 바이와 홀드 투자자의 기질을 가진 사람이라면 복용하기가 어렵습니다. 그러나 일부 소수의 투자자에게는 & quot; Mad Money & quot; 적극적인 주식 거래 대안이 가장 좋습니다. 성공적인 상인을 위해, 이것이 풀 타임 직업이라는 것을 기억하십시오. 그들은 시장 심리학을 연구하고, 황소를 타는 것뿐만 아니라 곰 시장에서 노는 기법을 알고 있습니다.

무엇보다도 "& quot; 더 잃어 버릴수록 더 많이 거래합니다. & quot; 커미션, 세금 및 비용이 귀하의 수익을 많이 먹을 것이기 때문입니다.

전략 5. 뜨거운 원자재 상인.

내 독자 중 한 명이 2 년 전 금의 20 년의 부정적인 수익률에 대한 나의 이전 칼럼을 읽은 후 몇 년 전에 금메달에 10,000 달러를 썼다고 알려줍니다. 나는 그의 역설적 인 지표였다. 지금 그는 그의 금이 $ 150,000 가치가 있다고 주장한다. 뒤늦은 지혜는 훌륭하지만 위험은 여전히 ​​높고 여전히 높습니다.

상품에 대한 도박은 변동이 심하고, 고도로 활용 된 사기입니다. 지난주의 섹터 매각은 안전을위한 비행기 발사를 목격했다. 그러나 위험도가 높은 변동성에 대한 용기가 있고 상품 투자자로서 풀 타임 직업을 구할 준비가되어 있다면 이전 칼럼을 읽어보십시오. 이전 Paul B. Farrell을 참조하십시오.

그렇지 않으면 자산 배분에 매우 적은 비율의 상품을 추가하여 불안감을 해결하십시오.

전략 6. 긴장을 풀고 아무것도하지 마십시오.

그렇습니다, 이것은 모든 장기 투자 전략의 오메가와 알파, 궁극적 인 "플랜 A"입니다. 대부분의 소극적인 투자자를 위해 일하는 것. 이미 다각화 된 포트폴리오를 보유하고 있다면 곰 시장 (황소)을 맞을 준비가 된 것입니다.

몇 달 전 저는 5 개의 "게으른 포트폴리오"의 실적을 업데이트했습니다. 우리는 잠시 추적 해왔다. 예를 들어, 2000-2002 년 동안 커피 하우스 포트폴리오는 S & P 500을 3 년 중 15 % 씩, 나스닥은 80 %, 주식 시장은 8 조 달러를 잃었습니다. 커피 하우스 포트폴리오는 거래가없고, 재조정도없고, 배정이 필요없는 황소 시장과 곰 시장 모두에서 이길 수 있다는 증거입니다.

전략 6은 거의 모든 투자자, 특히 수동 투자자에게 가장 좋은 방법입니다. 하지만 제가 말했듯이, 당신은 위험 허용 성과 성격 유형에 맞는 계획을 선택해야합니다. 어쩌면 행운이 너에게 미소 지을 것이다. 내가 그의 역설적 인 지표라고 생각하는 사람처럼, 경기장이 수평이 아닌지 걱정하지 않는 사람, 도박을 좋아하고이 카지노에서 집에 대해 내기를 좋아하는 사람. 그것이 투자자로서의 길이라면 제 손님이되어 다른 다섯 가지 계획 중 하나를 선택하십시오!

Copyright (c) 2006 MarketWatch, Inc.

도구.

따르다.

이 자료는 게시, 방송, 재 작성 또는 재배포 할 수 없습니다. & copy; 2017 FOX News Network, LLC. 판권 소유. 모든 시장 데이터는 20 분 지연되었습니다.